11月19日浦银安盛安和回报定开混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 19:21:03
11月19日浦银安盛安和回报定开混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安和回报定开混合A截至11月19日，累计净值1.3446，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0685。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益38.68%，今年以来收益7.63%，近一月收益2.27%，近一年收益11.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛安和回报定开混合A负债和所有者权益合计4964.3万，所有者权益合计4955.54万元，其中所有者权益实收基金4449.71万；基金负债合计8.76万元，其中负债方面，应付管理人报酬4.11万元，应付托管费8229.37元，应付销售服务费2605.03元，其他负债3万元。
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