11月25日长城稳固收益债券A近三月以来收益0.36%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 18:20:59

11月25日长城稳固收益债券A近三月以来收益0.36%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日长城稳固收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,长城稳固收益债券A(000333)市场表现:累计净值1.4443,最新单位净值1.4243,净值增长率跌0.19%,最新估值1.427。

基金阶段涨跌幅

长城稳固收益债券A成立以来收益45.08%,近一月收益1.69%,近一年收益7.15%,近三年收益25.49%。

2020年度资产负债

截至2020年,长城稳固收益债券A基金负债合计1802.89万元,应付证券清算款1759.91万元,应付赎回款28.94万元,应付管理人报酬4.7万元,应付托管费1.25万元,应付销售服务费8373.41元,应付税费973.95元,其他负债3.91万元。

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