国寿安保尊享债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 09:45:31
国寿安保尊享债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国寿安保尊享债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.206元，累计净值为1.5元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4948.06万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款100.98万，结算备付金44.81万，存出保证金1.37万，交易性金融资产11.99亿。
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