万家颐和混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 15:08:38
万家颐和混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月24日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，万家颐和混合最新市场表现：公布单位净值1.3316，累计净值1.8316，最新估值1.3021，净值增长率涨2.27%。
万家颐和混合（基金代码：519198）成立以来收益88.51%，今年以来收益16.07%，近一月下降6.28%，近一年收益19.03%，近三年收益78.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款20.23万，应付管理人报酬8.7万，应付托管费1.16万，应付交易费用22.42万，负债合计75.5万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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