华泰柏瑞中证500ETF最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 14:47:51
华泰柏瑞中证500ETF最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，华泰柏瑞中证500ETF（512510）最新市场表现：单位净值1.8429，累计净值0.9282，净值增长率涨0.02%，最新估值1.8425。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5736.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值1.69元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF基金资产总计5.41亿元，银行存款1087.66万元，结算备付金848.05万元，存出保证金286.46万元，交易性金融资产5.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.19亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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