前海开源金银珠宝混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 12:04:40
前海开源金银珠宝混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月24日前海开源金银珠宝混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，前海开源金银珠宝混合A（001302）最新市场表现：公布单位净值1.214，累计净值1.214，净值增长率跌0.9%，最新估值1.225。
前海开源金银珠宝混合A成立以来收益21.4%，近一月下降2.02%，近一年下降4.26%，近三年收益55.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.76亿，结算备付金30.41万，存出保证金168.02万，交易性金融资产13.85亿。
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