银河智联混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 11:42:24

银河智联混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日银河智联混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河智联混合截至11月24日,最新单位净值2.806,累计净值2.806,最新估值2.841,净值增长率跌1.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,银河智联混合基金资产总计2.28亿元,银行存款1438.71万元,结算备付金86.81万元,存出保证金3.34万元,交易性金融资产2.1亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.08亿元。

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