11月24日国寿安保安瑞纯债债券近三月以来收益0.54%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安瑞纯债债券基金截至11月24日,最新单位净值1.0615,累计净值1.16,最新估值1.0614,净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安瑞纯债债券(基金代码:004629)成立以来收益16.96%,今年以来收益2.75%,近一月收益0.34%,近一年收益3.59%,近三年收益10.09%。
2020年度资产负债
截至2020年,国寿安保安瑞纯债债券基金负债和所有者权益合计22.28亿,基金负债合计8507.53万元,所有者权益合计21.43亿元,其中所有者权益实收基金20.75亿。
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