11月23日前海开源MSCI中国A股消费指数C最新单位净值为2.3107元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 16:05:03
11月23日前海开源MSCI中国A股消费指数C最新单位净值为2.3107元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日前海开源MSCI中国A股消费指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值2.3107，累计净值2.3107，最新估值2.3125，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7750.76万元，期末单位基金资产净值2.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款307.56万，应付管理人报酬6.67万，应付托管费1.33万，应付销售服务费1.17万，应付交易费用2.09万，负债合计325.87万。
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