国寿安保稳信混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 14:48:00

国寿安保稳信混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月23日国寿安保稳信混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,国寿安保稳信混合C(004302)最新市场表现:公布单位净值1.2024,累计净值1.4356,净值增长率跌0.62%,最新估值1.2099。

国寿安保稳信混合C成立以来收益48.92%,近一月收益2.11%,近一年收益6.72%,近三年收益40.62%。

2020年度资产负债

截至2020年,国寿安保稳信混合C基金资产总计7.58亿元,银行存款376.68万元,结算备付金169.11万元,存出保证金5.83万元,交易性金融资产6.62亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.74亿元。

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