11月19日中邮定期开放债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 14:11:29
11月19日中邮定期开放债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中邮定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.065，累计净值1.465，净值增长率涨0.19%，最新估值1.063。
基金季度利润
中邮定期开放债券C（基金代码：000272）成立以来收益55.19%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.85%，近一年收益4.38%，近三年收益12.63%。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮定期开放债券C基金负债合计5546.47万元，卖出回购金融资产款5442.98万元，应付管理人报酬6.44万元，应付托管费2.15万元，应付销售服务费8463.31元，应付税费20.22万元，应付利息2.97万元，其他负债70万元。
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