11月23日前海开源泽鑫混合A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,前海开源泽鑫混合A最新市场表现:单位净值1.9448,累计净值1.9448,最新估值1.9435,净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
前海开源泽鑫混合A成立以来收益94.48%,近一月收益1.29%,近一年收益10.06%,近三年收益54.25%。
2020年度资产负债
截至2020年,前海开源泽鑫混合A负债和所有者权益合计7.62亿,所有者权益合计6.71亿元,其中所有者权益实收基金3.69亿;基金负债合计9173.62万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款9100万元,应付赎回款14.92万元,应付管理人报酬34.15万元,应付托管费5.69万元,应付销售服务费629.89元,应付税费2.4万元,应付利息2.99万元,其他负债5.01万元。
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