创金合信金融地产股票C最新净值涨幅达0.94%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/23 21:00:15

创金合信金融地产股票C最新净值涨幅达0.94%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月23日创金合信金融地产股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信金融地产股票C截至11月23日市场表现:累计净值1.1973,最新单位净值1.093,净值增长率涨0.94%,最新估值1.0828。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值900.04万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,创金合信金融地产股票C收入合计45.48万元:利息收入8755.74元,其中利息收入方面,存款利息收入4583.86元,债券利息收入4171.88元。投资收益180.09万元,公允价值变动亏148.91万元,其他收入13.42万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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