2021年11月23日年国泰聚享纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 20:51:20
2021年11月23日年国泰聚享纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国泰聚享纯债债券持有详情，机构投资者持有8990万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额8990万份。
基金市场表现方面
截至11月23日，国泰聚享纯债债券（006762）最新公布单位净值1.0209，累计净值1.1124，最新估值1.0208，净值增长率涨0.01%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰聚享纯债债券基金负债合计1.91亿元，卖出回购金融资产款1.9亿元，应付管理人报酬23.34万元，应付托管费7.78万元，应付税费4.53万元，应付利息5.49万元，其他负债20.19万元。
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