11月23日光大保德信恒利纯债债券最新净值是多少?近三年来表现如何?

南方财富网 2021/11/23 20:46:30

11月23日光大保德信恒利纯债债券最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月23日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,光大保德信恒利纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0261,累计净值1.1786,净值增长率涨0.01%,最新估值1.026。

基金近三年来表现

光大保德信恒利纯债债券(基金代码:002523)近三年来收益11.29%,阶段平均收益12.93%,表现一般,同类基金排684名,相对下降126名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,光大保德信恒利纯债债券持有详情,总份额6.46亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有6.46亿份额。

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