11月23日华富中证5年恒定久期国开债指数A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,华富中证5年恒定久期国开债指数A累计净值1.1147,最新公布单位净值1.0817,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0816。
基金阶段涨跌幅
华富中证5年恒定久期国开债指数A成立以来收益11.61%,近一月收益0.99%,近一年收益5.6%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产总计12.61亿元,银行存款391.31万元,交易性金融资产12.34亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。