11月22日华润元大价值优选混合A累计净值为1.1213元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 16:49:53
11月22日华润元大价值优选混合A累计净值为1.1213元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大价值优选混合A（004930）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.1213，累计净值1.1213，最新估值1.0719，净值增长率涨4.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利476.83万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款375.28万，应付赎回款92.61万，应付管理人报酬6.39万，应付托管费1.07万，应付销售服务费1.73万，应付交易费用12.84万，负债合计495.41万。
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