11月22日南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 16:47:59

11月22日南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月22日南方顶峰TOPIXETF(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)11月22日净值涨0.47%。当前基金单位净值为1.2元,累计净值为1.2元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益亏2684.39元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值5943.56万元,期末单位基金资产净值1.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1.57万,交易性金融资产5951.01万。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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