11月22日南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 16:47:59
11月22日南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月22日南方顶峰TOPIXETF(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯南方顶峰TOPIXETF(QDII)（513800）11月22日净值涨0.47%。当前基金单位净值为1.2元，累计净值为1.2元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2684.39元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值5943.56万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.57万，交易性金融资产5951.01万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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