2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券A基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,浦银安盛盛鑫定开债券A最新市场表现:单位净值1.05,累计净值1.228,净值增长率涨0.19%,最新估值1.048。
该基金成立以来收益24.54%,今年以来收益3.86%,近一月收益0.67%,近一年收益4.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)基金资产配置详情如下,合计净资产3.43亿元,债券占净比126.40%,现金占净比0.35%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。