11月22日银河乐活优萃混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/23 13:43:39
11月22日银河乐活优萃混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月22日银河乐活优萃混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.6569，累计净值1.6569，最新估值1.6495，净值增长率涨0.45%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利591.44万元，基金本期净收益盈利277.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.06元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度华夏消费ETF基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月23日传艺科技换手率达0.45%，传艺科技股票行情怎么样？
南方财富网
11月22日博时富祥纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度华夏消费ETF基金持仓了哪些股票？
南方财富网
汇添富深证300ETF基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年化肥助剂概念龙头股大全（来收藏）
南方财富网
11月22日汇丰晋信低碳先锋股票A近三月以来收益6.66%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
汇添富深证300ETF基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月22日华润元大景泰混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月22日中银瑞利混合A最新净值是多少？近3月来表现一般
南方财富网
南方合顺多资产配置混合(FOF)C最新净值跌幅达0.31%，基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
11月22日华润元大景泰混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月22日景顺长城稳定收益债券C近三月以来涨了多少？2013年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度银华信用双利债券A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日兴业年年利定开债券最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
11月22日景顺长城稳定收益债券C近三月以来涨了多少？2013年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
农银中小盘混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月22日工银聚润6个月持有期混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
11月19日大成纳斯达克100指数(QDII)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
农银中小盘混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
光大保德信裕鑫混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
交银数据产业灵活配置混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月23日传艺科技换手率达0.45%，传艺科技股票行情怎么样？
南方财富网
11月22日博时富祥纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度华夏消费ETF基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年化肥助剂概念龙头股大全（来收藏）
南方财富网
11月22日汇丰晋信低碳先锋股票A近三月以来收益6.66%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
汇添富深证300ETF基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月22日中银瑞利混合A最新净值是多少？近3月来表现一般
南方财富网
南方合顺多资产配置混合(FOF)C最新净值跌幅达0.31%，基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
11月22日华润元大景泰混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度银华信用双利债券A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日兴业年年利定开债券最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
11月22日景顺长城稳定收益债券C近三月以来涨了多少？2013年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月22日工银聚润6个月持有期混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
11月19日大成纳斯达克100指数(QDII)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
农银中小盘混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
交银数据产业灵活配置混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网