2021年11月23日年平安鑫安混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 13:23:41
2021年11月23日年平安鑫安混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安鑫安混合A持有详情，机构投资者持有占96.14%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占3.86%，个人投资者持有40万份额，总份额1000万份。
基金市场表现方面
平安鑫安混合A（001664）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.2642，累计净值1.2642，最新估值1.2636，净值增长率涨0.05%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安鑫安混合A基金资产总计5.83亿元，银行存款1580.07万元，结算备付金27.12万元，存出保证金6.13万元，交易性金融资产5.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.24亿元。
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