招商招乾3个月定开债发起式A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/23 12:02:39
招商招乾3个月定开债发起式A基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的11月22日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招乾3个月定开债发起式A（003269）市场表现：截至11月22日，累计净值1.3963，最新公布单位净值1.0269，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0264。
招商招乾3个月定开债发起式A（003269）成立以来收益41.59%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.62%，近三月收益0.55%。
基金2020年利润
截至2020年，招商招乾3个月定开债发起式A收入合计9925.56万元：利息收入1.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入49.12万元，债券利息收入1.67亿元，资产支持证券利息收入元9.22万元。投资收益负718.11万元，公允价值变动收益负6108.84万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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