11月22日长城嘉裕六个月定开债券A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/11/23 11:58:55

11月22日长城嘉裕六个月定开债券A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的长城嘉裕六个月定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日,长城嘉裕六个月定开债券A(008171)最新公布单位净值1.0081,累计净值1.0481,最新估值1.0079,净值增长率涨0.02%。

长城嘉裕六个月定开债券A(008171)成立以来收益4.85%,今年以来收益1.93%,近一月收益0.25%,近三月收益0.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,长城嘉裕六个月定开债券A基金(008171)持有债券19国开02(占36.59%),持仓市值为2.71亿;债券21民生银行CD001(占17.45%),持仓市值为1.29亿;债券18平安银行01(占9.51%),持仓市值为7036.47万;债券18兴业绿色金融01(占9.50%),持仓市值为7022.68万等。

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