11月19日华安年年红债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/23 09:11:53
11月19日华安年年红债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.04，累计净值1.549，最新估值1.039，净值增长率涨0.1%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安年年红债券A（000227）持有债券：债券17锡公01、债券21中航集SCP001、债券21福耀玻璃SCP002等，持仓比分别8.60%、8.57%、8.56%等，持仓市值3018.9万、3008.1万、3005.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安年年红债券A（000227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.51亿元，债券占净比98.54%，现金占净比1.02%。
2015年第一季度基金行业配置
截至2015年第一季度，基金行业配置房地产业为1.87%，同类平均为0.62%，比同类配置多1.25%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.87%，同类平均2.78%，比同类配置少0.91%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%。
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