11月22日大摩多因子策略混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 09:04:43
11月22日大摩多因子策略混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日大摩多因子策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，大摩多因子策略混合最新单位净值1.782，累计净值3.036，净值增长率涨2.18%，最新估值1.744。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.51亿元，期末基金资产净值9.21亿元，期末单位基金资产净值1.78元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩多因子策略混合基金资产总计9.27亿元，银行存款5816.04万元，结算备付金259.85万元，存出保证金17.91万元，交易性金融资产8.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.65亿元。
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