11月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)累计净值为1.5382元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 08:36:56
11月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)累计净值为1.5382元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月17日，累计净值1.5382，最新市场表现：单位净值1.5382，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5354。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6674.33万元，基金本期净收益盈利2527.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值6.8亿元，期末单位基金资产净值1.64元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富养老2030三年持有混合(FOF基金负债和所有者权益合计5.1亿，基金负债合计38.04万元，所有者权益合计5.1亿元，其中所有者权益实收基金3.41亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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