11月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)累计净值为1.5382元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 08:36:56

11月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)累计净值为1.5382元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日,累计净值1.5382,最新市场表现:单位净值1.5382,净值增长率涨0.18%,最新估值1.5354。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6674.33万元,基金本期净收益盈利2527.12万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值6.8亿元,期末单位基金资产净值1.64元。

2020年度资产负债

截至2020年,汇添富养老2030三年持有混合(FOF基金负债和所有者权益合计5.1亿,基金负债合计38.04万元,所有者权益合计5.1亿元,其中所有者权益实收基金3.41亿。

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