国富成长动力混合最新净值涨幅达1.55%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日国富成长动力混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富成长动力混合基金截至11月19日,最新公布单位净值2.3438,累计净值2.5238,最新估值2.3081,净值增长率涨1.55%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利637.45万元,基金本期净收益盈利152.47万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.24元,期末基金资产净值5987.04万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国富成长动力混合收入合计347.06万元:利息收入1.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.45万元,债券利息收入1499.12元。投资收益654.49万元,公允价值变动亏309.88万元,其他收入6873.77元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。