11月19日创金合信恒兴中短债债券A累计净值为1.1383元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 21:44:27
11月19日创金合信恒兴中短债债券A累计净值为1.1383元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日创金合信恒兴中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，创金合信恒兴中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1383，累计净值1.1383，净值增长率涨0.03%，最新估值1.138。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利623.94万元，期末基金资产净值5.26亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款313.26万，结算备付金435.22万，存出保证金16.25万，交易性金融资产10.24亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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