2021年第三季度中银消费主题混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/21 20:06:34
2021年第三季度中银消费主题混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月19日中银消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中银消费主题混合最新市场表现：公布单位净值2.561，累计净值2.561，净值增长率涨0.99%，最新估值2.536。
自基金成立以来收益156.1%，今年以来收益7.07%，近一年收益20.52%，近三年收益108.21%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银消费主题混合（000057）基金资产配置详情如下，股票占净比81.56%，债券占净比5.43%，现金占净比13.09%，合计净资产9200万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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