11月19日招商招兴3个月定开债发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/21 17:43:32
11月19日招商招兴3个月定开债发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商招兴3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招兴3个月定开债发起式A基金截至11月19日，累计净值1.2582，最新市场表现：公布单位净值1.0893，最新估值1.0893。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招兴3个月定开债发起式A（002756）基金资产配置详情如下，合计净资产49.12亿元，债券占净比126.99%，现金占净比0.12%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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