建信瑞丰添利混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 17:34:00
建信瑞丰添利混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日建信瑞丰添利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，建信瑞丰添利混合A（003319）累计净值1.1541，最新公布单位净值1.1541，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1539。
基金一年来收益详情
建信瑞丰添利混合A基金成立以来收益15.41%，今年以来收益1.5%，近一月下降0.18%，近一年收益2.13%，近三年收益12.06%。
2020年度资产负债
截至2020年，建信瑞丰添利混合A基金负债合计9.58万元，应付赎回款1.4万元，应付管理人报酬4585.93元，应付托管费917.17元，应付销售服务费173.78元，应付税费427.88元，其他负债5.9万元。
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