华宝中证100指数A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:23:25
华宝中证100指数A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日华宝中证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华宝中证100指数A（240014）11月19日净值涨1.04%。当前基金单位净值为1.9942元，累计净值为1.9942元。
华宝中证100指数A今年以来下降7.23%，近一月下降1.34%，近三月收益1.8%，近一年下降1.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝中证100指数A基金负债合计590.65万元，应付赎回款409.64万元，应付管理人报酬43.21万元，应付托管费12.96万元，应付销售服务费2869.5元，应付税费0.02元，其他负债23.35万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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