11月19日交银裕泰两年定期开放债券近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 09:48:34

11月19日交银裕泰两年定期开放债券近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.0559,最新公布单位净值1.0364,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0353。

基金阶段涨跌幅

交银裕泰两年定期开放债券成立以来收益5.64%,近一月收益0.36%,近一年收益3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,交银裕泰两年定期开放债券(008223)基金资产配置详情如下,合计净资产120.2亿元,债券占净比103.83%,现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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