2021年第二季度新华优选分红混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月19日新华优选分红混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,新华优选分红混合(519087)基金资产配置详情如下,股票占净比88.70%,债券占净比8.04%,现金占净比1.69%,合计净资产13.06亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,新华优选分红混合基金行业配置合计为88.70%,同类平均为58.71%,比同类配置多29.99%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为77.44%、7.69%、3.56%,同类平均分别为41.83%、3.12%、2.54%,比同类配置分别为多35.61%、多4.57%、多1.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,新华优选分红混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:国联股份(603613),占期初基金资产净值比例为2.74%,本期累计买入金额为4237.56万元;中材科技(002080),占期初基金资产净值比例为1.06%,本期累计买入金额为1633.72万元;药石科技(300725),占期初基金资产净值比例为1.06%,本期累计买入金额为1638.74万元;克来机电(603960),占期初基金资产净值比例为1.01%,本期累计买入金额为1561.23万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,新华优选分红混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:金科股份(000656)本期累计卖出金额为6331.46万元,占期初基金资产净值比例为4.09%;凯普生物(300639)本期累计卖出金额为2648.35万元,占期初基金资产净值比例为1.71%;安图生物(603658)本期累计卖出金额为2506.11万元,占期初基金资产净值比例为1.62%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,新华优选分红混合(519087)持有股票基金:海尔生物(688139)、浙江鼎力(603338)、海泰新光(688677)、恒立液压(601100)等,持仓比分别8.17%、6.30%、6.06%、5.83%等,持股数分别为94万、116.77万、72.23万、90万,持仓市值1.07亿、8232.41万、7909.24万、7612.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,新华优选分红混合(519087)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)、债券20农发09(债券代码:200409)、债券20进出14(债券代码:200314)等,持仓比分别4.21%、2.30%、1.53%等,持仓市值5503.3万、3002.4万、2001.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华优选分红混合扣除费用合计1448.29万元,其中具体费用方面,管理人报酬1011.62万元,托管费1011.62万元,交易费用253.79万元,其他费用14.28万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。