2021年第二季度国泰安益灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的11月19日国泰安益灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金资产配置详情如下,合计净资产9.02亿元,股票占净比17.64%,债券占净比80.39%,现金占净比1.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰安益灵活配置混合C基金行业配置合计为17.64%,同类平均为59.44%,比同类配置少41.8%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.22%)、金融业(2.65%)、房地产业(0.81%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%,比同类配置分别为少30.66%、少3.13%、少1.68%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰安益灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:蒙娜丽莎(002918)、帝尔激光(300776)、东方财富(300059),本期累计买入金额分别为590.14万元、348.92万元、337.45万元,占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.50%、0.49%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰安益灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:蒙娜丽莎本期累计卖出金额为590.14万元,占期初基金资产净值比例为0.85%;帝尔激光本期累计卖出金额为348.92万元,占期初基金资产净值比例为0.50%;东方财富本期累计卖出金额为337.45万元,占期初基金资产净值比例为0.49%;招商积余本期累计卖出金额为330.38万元,占期初基金资产净值比例为0.48%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰安益灵活配置混合C(004252)持有股票基金:宁德时代(300750)、隆基股份(601012)、赣锋锂业(002460)等,持仓比分别0.82%、0.65%、0.64%等,持股数分别为1.41万、7.13万、3.54万,持仓市值741.28万、588.41万、576.81万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰安益灵活配置混合C(004252)持有债券:债券21大唐集MTN001、债券韦尔转债、债券21国债06、债券20中石油MTN005等,持仓比分别6.68%、0.01%、3.69%、3.29%等,持仓市值6026.4万、5.27万、3331.9万、2966.4万等。
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