国金国鑫发起C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/21 02:20:08
国金国鑫发起C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国金国鑫发起C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，国金国鑫发起C最新公布单位净值1.9204，累计净值2.3549，最新估值1.8852，净值增长率涨1.87%。
国金国鑫发起C基金成立以来收益28.93%，今年以来收益3.67%，近一月收益5.9%，近一年收益9.76%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国金国鑫发起C基金（009762）持有债券20国债10（占6.28%），持仓市值为3500.8万；债券三花转债（占0.09%），持仓市值为52.74万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国金国鑫发起C基金收入合计5,144.89元，股票收入8,457.16元，占比164.38%；债券收入7.31元，占比0.14%；股利收入187.91元，占比3.65%。
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