2021年11月21日年平安沪深300ETF基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,平安沪深300ETF持有详情,总份额2940万份,其中机构投资者持有2840万份额,机构投资者持有占96.52%,个人投资者持有100万份额,个人投资者持有占3.48%。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新单位净值5.1858,累计净值1.3063,最新估值5.1297,净值增长率涨1.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。