中银证券瑞益混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 23:49:23

中银证券瑞益混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月19日中银证券瑞益混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券瑞益混合A截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值2.5156,累计净值2.5156,最新估值2.5006,净值增长率涨0.6%。

该基金成立以来收益151.56%,今年以来收益29.66%,近一月收益1.85%,近一年收益44.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银证券瑞益混合A收入合计992.5万元:利息收入1.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.82万元,债券利息收入1251.12元。投资收益737.43万元,公允价值变动收益237.21万元,其他收入15.91万元。

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