11月19日富国祥利一年期定期开放债券C累计净值为1.25元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日富国祥利一年期定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,富国祥利一年期定期开放债券C最新市场表现:公布单位净值1.124,累计净值1.25,最新估值1.1237,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产34.32亿,其中,债券投资33.68亿,基金投资6425.8万,应收证券清算款9542.87万,应收利息6917.38万,资产总计36.55亿。
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