2021年第三季度前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/20 00:32:14

2021年第三季度前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月19日前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)最新公布单位净值0.869,累计净值0.869,净值增长率涨0.65%,最新估值0.8634。

前海开源沪港深蓝筹精选混合C成立以来下降12.25%,近一月收益3.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金资产配置详情如下,合计净资产36.48亿元,股票占净比94.43%,现金占净比6.82%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

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