11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.44%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 21:53:52

11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.44%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,该基金公布单位净值2.951,累计净值3.541,净值增长率跌0.1%,最新估值2.954。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新能源汽车主题灵活配置成立以来收益256.84%,近一月收益2.15%,近一年收益91.44%,近三年收益355.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金资产总计47.79亿元,银行存款4.24亿元,结算备付金10.13万元,存出保证金128.96万元,交易性金融资产42.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资42.59亿元。

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