11月18日工银信用纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 18:23:05
11月18日工银信用纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2767，累计净值1.3177，最新估值1.2768，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
工银信用纯债债券A（485119）成立以来收益32.19%，今年以来收益3.91%，近一月下降1.28%，近三月下降0.65%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银信用纯债债券A基金资产总计15.36亿元，银行存款603.37万元，结算备付金321.64万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产14.8亿元。
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