11月18日金鹰元丰债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 16:04:45
11月18日金鹰元丰债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日金鹰元丰债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元丰债券截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.9944，累计净值2.4413，最新估值1.9875，净值增长率涨0.35%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.27亿，其中，股票投资3939.66万，债券投资1.87亿，应收证券清算款242.76万，应收利息70.48万，应收申购款217.47万，资产总计2.44亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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