国寿安保尊荣中短债债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月18日国寿安保尊荣中短债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊荣中短债债券A(006773)截至11月18日,最新单位净值1.1024,累计净值1.1024,最新估值1.1021,净值增长率涨0.03%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益10.16%,今年以来收益3.41%,近一年收益3.88%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国寿安保尊荣中短债债券A基金资产总计35.33亿元,银行存款202.74万元,结算备付金1277.81万元,存出保证金725.06万元,交易性金融资产34.42亿元。
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