11月18日中加颐兴定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日中加颐兴定开债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,中加颐兴定开债券(005879)最新公布单位净值1.0165,累计净值1.1543,最新估值1.0162,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益16.29%,今年以来收益3.51%,近一年收益3.92%,近三年收益12.54%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中加颐兴定开债券基金资产总计36.09亿元,银行存款166.53万元,存出保证金2.76万元,交易性金融资产35.57亿元。
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