工银沪深300指数C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 03:50:01
工银沪深300指数C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日工银沪深300指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪深300指数C基金截至11月18日，最新公布单位净值1.1607，累计净值1.3809，最新估值1.1715，净值增长率跌0.92%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，工银沪深300指数C持有详情，机构投资者持有占90.15%，机构投资者持有1390万份额，个人投资者持有占9.85%，个人投资者持有150万份额，总份额1540万份。
2020年度资产负债
截至2020年，工银沪深300指数C基金负债合计974.7万元，应付赎回款775.27万元，应付管理人报酬107.05万元，应付托管费21.41万元，应付销售服务费7.09万元，其他负债22.33万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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