合煦智远消费主题股票发起式C最新净值跌幅达1.56%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月18日合煦智远消费主题股票发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,合煦智远消费主题股票发起式C最新公布单位净值1.1651,累计净值1.1651,净值增长率跌1.56%,最新估值1.1835。
截至2021年第二季度,该基金利润亏44.19万元,基金本期净收益盈利4.05万元,加权平均基金份额本期利润亏0.14元,期末基金资产净值542.86万元,期末单位基金资产净值1.32元。
基金2020年利润
截至2020年,合煦智远消费主题股票发起式C收入合计573.15万元:利息收入5.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.85万元。投资收益28.78万元,其中投资收益方面,股票投资收益负15.05万元,股利收益43.83万元。公允价值变动收益525.36万元,其他收入13.75万元。
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