11月18日国寿安保健康科学混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 22:02:01
11月18日国寿安保健康科学混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，国寿安保健康科学混合A（005043）最新单位净值1.693，累计净值1.693，最新估值1.7231，净值增长率跌1.75%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益67.77%，今年以来下降4.9%，近一年收益1.55%，近三年收益85.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计215.35万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.13亿。
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