11月17日中金MSCI价值指数C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 14:20:50
11月17日中金MSCI价值指数C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日中金MSCI价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，中金MSCI价值指数C最新公布单位净值1.1977，累计净值1.1977，最新估值1.195，净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
中金MSCI价值指数C成立以来收益20.27%，近一月下降0.25%，近一年下降0.37%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数C基金资产总计1626.21万元，银行存款22.88万元，结算备付金5.65万元，存出保证金2110.17元，交易性金融资产1595.56万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1495.34万元。
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