金鹰添荣纯债债券A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添荣纯债债券A截至11月17日,最新公布单位净值1.0446,累计净值1.2201,最新估值1.0446。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利43.05万元,基金本期净收益盈利48.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5176.97万元。
2020年度资产负债
截至2020年,金鹰添荣纯债债券基金负债合计26.19万元,卖出回购金融资产款10万元,应付证券清算款10.01万元,应付赎回款1018.19元,应付管理人报酬3319.38元,应付托管费1106.48元,应付利息负67.65元,其他负债5.16万元。
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