金鹰添荣纯债债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 07:59:12
金鹰添荣纯债债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添荣纯债债券A截至11月17日，最新公布单位净值1.0446，累计净值1.2201，最新估值1.0446。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.05万元，基金本期净收益盈利48.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5176.97万元。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰添荣纯债债券基金负债合计26.19万元，卖出回购金融资产款10万元，应付证券清算款10.01万元，应付赎回款1018.19元，应付管理人报酬3319.38元，应付托管费1106.48元，应付利息负67.65元，其他负债5.16万元。
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